نمای یکپارچه ترکیب داراییها، ارزش روز، سود تحققیافته و بازده
سهم هر گروه از کل سبد
جزئیات ارزش، سهم از سبد، سود تحققیافته و بازده هر گروه دارایی
مقایسه شاخصهای مالی برای هر طبقه دارایی
| نوع دارایی | ارزش ابتدای دوره | سود و زیان تحققیافته | ارزش روز | درصد از سبد | بازده هدف | بازده واقعی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱صندوقهای درآمد ثابت | ۷,۲۴همت | ۱,۲۰همت | ۹,۲۰همت | ۵۴٪ | ۳۵٪ | ۳۶٪ |
| ۲سهام | ۳,۸۳همت | ۲۵۶میلیارد تومان | ۴,۵۵همت | ۲۷٪ | ۶۰٪ | ۶۵٪ |
| ۳صندوقهای طلا | ۶۸۴میلیارد تومان | ۱۰میلیون تومان | ۲,۱۹همت | ۱۳٪ | ۱۳۰٪ | ۱۳۸٪ |
| ۴سپرده بانکی | ۵۰۰میلیارد تومان | ۱۷۷میلیارد تومان | ۶۷۸میلیارد تومان | ۴٪ | ۳۵٪ | ۳۵٪ |
| ۵صندوقهای بخشی و شاخصی | ۹۸میلیارد تومان | ۵۵میلیارد تومان | ۹۱میلیارد تومان | ۱٪ | ۴۰٪ | ۲۳٪ |
| ۶صندوقهای خطرپذیر | ۳۷میلیارد تومان | ۰ | ۲۱۳میلیارد تومان | ۱٪ | ۱۰٪ | ۸٪ |
| مجموع | ۱۲,۴۰ همت | ۱,۷ همت | ۱۶,۷ همت | ۱۰۰٪ | ۵۴٪ | ۵۰,۵٪ |
شرکت سرمایهآفرین میهن(سام)، به عنوان نهاد مدیریت دارائی صندوق توسعه ملی، در راستای قوامبخشی به آینده اقتصاد و اعتلای ایران اسلامی؛ با تکیه بر شایستگیهای درونی و شبکهای در سه محور «سرمایهگذاری راهبردی و هدفمند درطرحهای زیربنایی و توسعهای کلان»، «سرمایهگذاری هوشمندانه دربازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی» و «کمک به هدایت منابع صندوق به سمت طرحهای پیشران و ثروتآفرین» فعالیت نموده و با ارائه خدمات کیفی و متمایز در کشور در جهت صیانت از ثروت بیننسلی ایرانیان و ایجاد سرمایههای ماندگار و مولّد گام برمیدارد.
محورها/ حوزههای اصلی مأموریت شرکت:
سرمایهگذاری راهبردی و هدفمند در طرحهای زیربنایی و توسعهای کلان، با هدف صیانت از سرمایههای بیننسلی ایرانیان و پیشرفت اقتصاد و تولید ملی؛ از طریق:
شکل زیر، زنجیره ارزش حوزهمأموریت فوق را نشان میدهد:
سرمایهگذاری هوشمندانه در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی، به منظور حفظ و رشد ارزش منابع صندوق توسعه ملی؛ با تأکید بر:
شکل زیر، زنجیره ارزش حوزهمأموریت فوق را نشان میدهد:
کمک به هدایت منابع و تسهیلات صندوق به سمت فرصتهای سرمایهگذاری فناورانه، مولد و ثروتآفرین، با هدف توسعه سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی و اولویتدار کشور؛ بوسیلهی:
شکل زیر، زنجیره ارزش حوزهمأموریت فوق را نشان میدهد:
شرکت سرمایهآفرین میهن (سام) با رعایت حدود شرعی دین مبین اسلام و اعتقاد به ارزشهای انقلاب اسلامی و پایبندی به منافع و مصالح ملی؛ از طریق سرمایهگذاریهای مؤثر در توسعه زیرساختهای حیاتی، طرحهای کلان ملی و بازارهای پولی و مالی، در شکوفایی اقتصادی و ثروتآفرینی برای کشور سهیم است.
شرکت سام، خود را به رعایت عدالت در ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری و پرهیز از تبعیض در انتخاب شرکا، متعهد دانسته؛ بر حفظ استقلال حرفهای در تصمیمگیریها و نسبت به فشارهای بیرونی و ملاحظات غیرفنی، تأکید داشته و از هرگونه رفتار و عملکرد غیرشفاف و پنهانکاری در بیان واقعیتها پرهیز میکند.
ما، با نهادینهسازی نوآوریهای نظاممند (ازطریق جذب نخبگان و انتصاب مدیران خلاق) مبتنی بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سرتاسر زنجیره فعالیتها، و تعهد به تصمیمگیریهای دادهمحور و مبتنی بر مدلهای علمی و تحلیلهای تخصصی و دقیق، تلاش میکنیم به کیفیتی عمیق و پایدار در تولید و عرضه خدمات به مشتریان و ذینفعان دست یابیم. توجه به کیفیت در شرکت سام، یک باور و ابتکار و نوآوری یک ارزش ویژه است.
ما، با نهادینهسازی نوآوریهای نظاممند (ازطریق جذب نخبگان و انتصاب مدیران خلاق) مبتنی بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سرتاسر زنجیره فعالیتها، و تعهد به تصمیمگیریهای دادهمحور و مبتنی بر مدلهای علمی و تحلیلهای تخصصی و دقیق، تلاش میکنیم به کیفیتی عمیق و پایدار در تولید و عرضه خدمات به مشتریان و ذینفعان دست یابیم. توجه به کیفیت در شرکت سام، یک باور و ابتکار و نوآوری یک ارزش ویژه است.
کارکنان و شبکه متخصصان حرفهای مرتبط با ما، منابع حیاتی و سرمایههای اصلی شرکت سام هستند. ما ضمن توجه به حفظ کرامت و تأمین نیازهای مادی و معنوی ایشان، به ارتقاء دانش و تعالی حرفهای کارشناسان و توسعه شایستگیهای مدیریتی مدیران، مبتنی بر اصول علمی و سازوکارهای سیستمی متعهدیم و خود را ملتزم به فرایند توسعه سازمانی با هدف ایجاد مجموعهای متعالی و محیط کاری پویا برای همکاران میدانیم.
ما در شرکت سام، به این باور عمیق دست یافتهایم که «صداقت و رازداری، درستکاری و سلامتاداری» در رفتار و «امانتداری، قانونمداری و مسؤولیتپذیری» در مدیریت منابع و سرمایهگذاریها؛ ارکان کلیدی اعتمادآفرینی و رفتار متعهدانه در همکاری و تعامل ما با تمام ذینفعان داخلی و خارجی است.
شرکت سرمایهآفرین میهن (سام) در افق 1410 سرآمد ثروتآفرینان و فرصتسازان و مرجع معتبر ارزیابی و راهبری طرحهای کلان سرمایهگذاری است که با شایستگیهای منحصر بفرد در ارائه خدمات بدیع و حرفهای و مدیریت سبد متنوعی از دارائیهای ارزشمند، به عنوان بازوی تخصصی پیشرو و قابل اتکای صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران و یکی از ده نهاد برتر مدیریت دارائی صندوقهای ثروت جهان از نظر بازدهی مؤثر و پایدار شناخته می¬شود.